位置:首页?>?数据?>?财政管理?>?东胜区

关于调整2018年东胜区本级财政预算的报告

作者:东胜区财政局?来源:东胜区财政局?发布时间:2018-12-28 16:53
?关于调整2018年东胜区本级财政预算的报告

  ——2018年12月19日在鄂尔多斯市东胜区第九届

  人民代表大会常务委员会第九次会议上

  东胜区财政局

  尊敬的主任、副主任、各位委员:

  受区人民政府委托,向区人大常委会作关于调整2018年东胜区本级财政预算的报告,请予审议。

  一、全区一般公共预算收支预计完成情况

  今年以来,在区委的坚强领导、区人大及其常委会的依法监督和关心支持下,区政府深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实区委决策部署和区九届人大二次会议通过的《政府工作报告》和预算决议,牢固树立“四个意识”,扎实践行新发展理念,精准聚焦做实财政收入、优化支出结构、防范债务风险等重点工作。

  年初,经区九届人大二次会议批准、安排全区一般公共预算收入预期目标43亿元,增长3%。年度执行中,我们本着实事求是的原则,在充分参考各征收部门收入执行情况和收入预测意见及各部门、单位实际支出需求的基础上,全面做实财政收支数据,将全区收入预期目标由43亿元调整为45亿元左右,调增2亿元,综合考虑上级补助、动用预算稳定调节基金和上解支出等因素,将区本级年初预算支出预期目标由48.7亿元调整为44.1亿元左右,调减约4.6亿元,完成年初预算的90.4%,上年结转支出预计完成1.4亿元,上级转移支付支出预计完成7亿元,全区全年一般公共预算支出预计完成52.5亿元,较去年基本持平。

  截至11月底,全区完成一般公共预算收入43亿元,一般公共预算支出46.4亿元(区本级支出40.27亿元、上年结转支出0.27亿元、上级转移支付支出5.32亿元、新增债券支出0.49亿元)。现已临近年底,我们将想方设法采取有效措施,依法依规组织好财政收入,切实加快支出进度,努力完成调整后的收支目标。

  二、调整区本级一般公共预算收支情况

  (一)调整区本级一般公共预算收入情况

  按现行财政体制规定,区本级的财力收入范围包括区本级一般公共预算收入、自治区及市级返还性补助收入、财力性转移支付、园区体制上解收入、调入预算稳定调节基金。年初安排区本级一般公共预算收入43亿元,增长3%。按照全区收入预计完成情况和现行体制测算,预计全年完成一般公共预算收入约45亿元,增收2亿元,主要原因是今年以来煤炭销售量价齐涨,增值税和企业所得税等税收收入实现小幅增长以及今年我区实行综合治税以来,加大了煤炭价调金、水土保持费、罚没款等专项收入的清缴力度。预计加上级补助收入7.9亿元、调入预算稳定调节基金1.7亿元,减上解支出8.3亿元后,区本级全年财力收入完成约46.3亿元,较年初预算减少约2.6亿元。剔除教育费附加等专项收入约2.1亿元,预计区本级全年可用财力收入完成44.2亿元左右。

  (二)调整区本级一般公共预算支出情况

  今年以来,我们认真落实《预算法》、区人大及其常委会的有关决议和区人大批准的法定预算,严禁预算追加和无预算拨款,严控“三公”经费等一般性支出。根据对全年财力收入及目前区本级实际支出情况测算,预计全年区本级支出完成44.1亿元,完成年初预算的90.4%,重点能够保障人员工资、机构运转、基本民生补贴、政府债务化解,以及上级政府确定的重点支出等。完成进度偏低的原因是我区一般公共预算收入形成的实际可用财力有限,在年初预算市级财力救助8.3亿元未确定到位的情况下,在保障了工资、运转、基本民生支出以外没有多余的财力来保障其他支出。

  按照《预算法》,关于“确需增加或者减少预算总支出的,要报同级人大常委会审查和批准”的要求,拟对年初预算足额安排项目及一些因财力原因能够缓支的一般性预算项目7.4亿元进行调减;以及按照有关规定和实际工作需要,年度中间预算不足的项目2.8亿元进行调增。调整后共调减年初预算约4.6亿元。

  区本级预算具体调减意见如下:

  1.工资支出安排24.75亿元,调减年初预算2.46亿元。主要是在职职工及离退休人员工资1.89亿元,调减原因是行政事业单位退休人员退休工资转由社保基金发放;对家庭和个人补助部分0.03亿元,调减原因是失业保险缴费比例下降;增人增资及调资经费0.36亿元,调减原因主要是部分增资项目由于政策未下达未予调资;其他人员工资及补助0.18亿元,主要原因是教育局聘用教师五险调减。

  2.公用经费支出安排0.93亿元,调减年初预算0.03亿元,调减原因是部分单位使用上级专项缴纳取暖费,本级取暖费结余调减。

  3.部门专项支出安排18.95亿元,调减年初预算3.67亿元,调减原因主要是社保、教育等民生支出优先兑付上级专项,本级结余调减以及压缩预算。其中包括:

  ——社保卫生部门专项年初预算安排2.58亿元,调减年初预算0.36亿元,调减原因是部分项目以支付上级专项为主,本级结余调减。主要为个体工商户、灵活就业人员、下岗失业人员养老保险补贴82万元,原国有下岗职工养老保险缴费补贴275万元,离退休干部医疗费70万元,灵活就业人员参加医疗保险补助78万元,破产转制企业退休人员基本医疗保险补贴200万元,床位补贴400万元,救急难专项238万元,地名普查经费50万元,城市及农村低保金402万元,药品零差价销售补贴600万元,公共卫生监督专项157万元,妇幼保健专项30万元,食品药品检测相关费用82万元,残疾人保障及康复专项320万元,其它项目616万元;

  ——教育科技文化部门专项年初预算安排1.43亿元,调减年初预算0.31亿元,调减原因是部分项目以支付上级专项为主,本级结余调减,部分为压缩预算。主要为中小学义务教育保障经费666万元,秋季新增中小学生义教保障经费150万元,普通高中,职业高中、中专“两免”补助113万元,幼儿园房屋租赁费143万元,教育费附加1638万元,文化惠民补贴55万元,图书馆图书及数字资源购置经费65万元,全民健身中心及恰特运行维护费60万元,其它项目187万元;

  ——行政政法部门专项年初预算安排11.37亿元,调减年初预算1.98亿元,调减原因主要是针对各部门需求按照轻重缓急调减部分预算及压缩预算。主要是少数民族发展资金97万元,公安部门打非专项320万元,应急消防大队公用经费55万元,大技防维护、互联网租赁经费154万元,禁毒专项经费55万元,看守所经费70万元,交警大队办公楼租赁费75万元,重度精神障碍患者补贴专项395万元,化解债务工作经费67万元,其他还本付息支出1.53亿元,智慧城市建设经费50万元,集中办公场所维修费188万元、购置费61万元,组织部干部管理、培训及党建工作经费426万元,人才工作经费280万元,阵地建设经费194万元,实绩考核经费300万元,村工作经费103万元,各办事处社会管理创新经费248万元,其它项目1376万元;

  ——工业交通部门专项年初预算安排1343万元,调减年初预算656万元,调减原因是压缩预算;

  ——经济建设部门专项年初预算安排2613万元,调减年初预算2077万元,调减原因主要是供热补贴2000万元用上级专项支付,本级相应调减;

  ——农林水部门专项年初预算安排4527万元,调减年初预算437万元,调减原因是压缩预算;

  ——城市建设维护费年初预算安排2.71亿元,调减年初预算0.7亿元,调减原因主要是部分城市运转维护支出由城市基础设施配套费安排支出,本级预算相应调减;

  4.重点项目支出年初预算安排2.53亿元,调减0.59亿元,调减原因主要是今年结合化债因素,部分还本付息转由债务中心支付,具体包括政府购买服务专项0.37亿元,存量资金及上解专项824万元,非税收入及列收列支专项572万元,税务经费466万元,城市精细化治理及“文明小区创建”创建专项61万元,其他重点支出303万元等。

  5.总预备费年初预算安排0.5亿元未动用,调减年初预算0.5亿元。

  7.镇及园区支出年初预算安排1.12亿元,调减年初预算2312万元,调减原因是压缩预算。

  区本级预算具体调增意见如下:

  人员工资养老保险调增1046万元,调增原因是缴费基数提高;化债等“三大攻坚战”资金2亿元,调增原因是按照中央、自治区、市级部署要求,加大政府性债务化解力度;装备制造基地市政、园林、环卫等职能下划项目支出1370万元;社保、教育、医疗等保民生补贴5400万元,调增原因主要为部分民生补贴由于提标或人数增加,主要包括社保局老工伤人员缴纳工伤保险21万元、城乡居民养老保险待遇调资1093万元、被征地农民养老待遇调资236万元,医保局城镇居民基本医疗保险605万元,民政局退伍军人安置62万元、老年人生活补贴1636万元,卫计局退休乡村医生养老补助资金238万元,农牧业局羊布病等动物疫病普查经费20万元,扶贫项目本级配套资金34万元,民委少数民族大学生补助资金、中小学生助学金、少数民族养老金470万元,公安局民警津贴60万元,组织部扶贫驻村工作补贴90万元,老干局松龄苑物业费37万元,公安部门扫黑除恶、大案要案经费300万元,道路交通标线工程30万元,机关事务局集中办公场所水电费100万元,纪委办案经费155万元、巡查办工作经费41万元,消防队业务经费50万元等。

  综上所述,今年区本级年初预算支出预计完成44.1亿元,拟调整区本级年初预算支出为44.1亿元。

  (三)上年结转收支情况

  年初上年结转财力3.7亿元,主要包括教育费附加3.4亿元,残疾人保障金1182万元,保教费1629万元等;截止11月底,上年结转支出完成2746万元,预计全年支出完成1.4亿元,主要是教育费附加1亿元,残保金1182万元,保教费289万元。结余部分按照规定结转下年继续使用。

  三、上级转移支付及地方政府新增债券收支预计完成情况

  截止11月底,上级转移支付累计支出5.32亿元,其中:当年累计下达转移支付6.42亿元,兑付2.36亿元,兑付率为36.7%;上年结转上级专项9.1亿元,兑付2.96亿元,兑付率为32.5%;预计全年上级转移支付支出完成7亿元。

  今年经过积极协调争取,市级预计下达我区地方政府新增一般债券资金2亿元,专项债券4.4亿元。按照《预算法》规定,地方政府债券安排使用应报同级人大常委会批准。根据自治区财政厅要求和区委、政府确定的重大项目支出情况,拟用于棚户区改造、土地收储、供热管网、污水管线、中水管线、垃圾填埋场封场工程、道路建设、中小学建设及幼儿园收购、东站站前广场建设项目等。

  四、调整区本级政府性基金预算情况

  区本级政府性基金收入目前有国有土地出让收入、基础设施配套费、排污费等专项基金,年初安排区本级政府性基金预算收支预算4.03亿元。

  截至11月底,政府性基金收入完成2.38亿元,其中国有土地出让收入完成1.45亿元、城市基础设施配套费收入完成7445万元,污水处理费收入完成1211万元,其他基金收入完成683万元。

  截止11月底,政府性基金支出完成1.87亿元,其中上级基金转移支付支出0.13亿元,本级政府性基金支出1.74亿元。本级支出具体包括:国有土地出让支出完成1.34亿元、城市基础设施配套费支出2755万元,污水处理费支出完成1000万元,国有土地收益基金支出完成300万元。

  根据征收部门预测,政府性基金收入持续减收。按照政府性基金“以收定支、收支平衡”的原则,预计全年区本级政府性基金收支完成3.5亿元,拟调减年初预算收支0.53亿元,完成年初预算的86.8%。因此,拟调整区本级政府性基金收支预算为3.5亿元。

  五、调整区本级国有资本经营预算情况

  年初安排区本级国有资本经营预算收支300万元,根据区直国有企业的经营状况和预计收入来看,今年预计将实现国有资本经营预算收支300万元,因此,国有资本经营预算收支不做调整。

  六、调整区本级社会保险基金预算情况

  2018年鄂尔多斯市东胜区第九届人民代表大会第二次会议确定我区社会保险基金收入任务为14.06亿元,全年预计完成22.61亿元,完成全年社会保险基金收入预算的160.81%,拟调整社会保险基金收入为22.61亿元。主要原因是由于东胜区企业职工养老金补缴需求的人员较多,在自治区规定的截止时间内未能全部办理,将补缴养老保险的工作延至2018年6月底,致使我区2018年养老保险基金收入比预算收入增加较多,其次城镇职工医保金2018年度缴费基数增加,参保人员增加,导致2018年职工医保金增加较多。

  2018年鄂尔多斯市东胜区第九届人民代表大会第二次会议确定我区社会保险基金支出为7.87亿元,全年预计完成8.84亿元左右,完成全年社会保险基金支出预算的112.32%。拟调整社会保险基金支出为8.84亿元。

  2018年年末,社会保险基金预计滚存结余62.21亿元,其中:企业职工基本养老保险基金滚存结余48.12亿元,城乡居民基本养老保险基金滚存结余1.32亿元、机关事业基本养老保险基金滚存结余3.17亿元、城镇职工基本医疗保险基金滚存结余6.67亿元、城镇居民基本医疗保险基金滚存结余1.02亿元、生育保险基金滚存业余0.1亿元、工伤保险基金滚存结余0.27亿元、失业保险基金滚存结余1.54亿元。

  七、置换债券拟安排情况

  2017年12月底我区结余置换债券资金16.32亿元,截止今年8月底已全部兑付完毕。2018年下达置换债券资金47.2亿元,截止11月底,已置换债券20.9亿元,剩余的债券置换资金现正在加紧置换当中。

  2018年是东胜发展进程中极其困难的一年,收支矛盾特别突出,政府性债务化解难题依旧,年终预算平衡异常困难。我们将在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的依法监督下,为确保今后财政收入平稳增长,财政保障能力不断增强,将继续按照《预算法》的要求,结合建立现代财政制度的契机,进一步完善各项财税制度、加强管理。一是继续加强财源建设,促进财政持续发展。继续支持企业转型升级,构建文化旅游产业体系,大力推动现代服务业发展,加大招商引资力度。同时加强和创新税收征管,努力配置构建新型财源体系。二是积极筹措资金,保障重点支出需求。细化财政支出标准,压缩“三公”经费支出和一般性项目支出,盘活存量,争取加大转移支付、新增债券、专项债券力度,集中有限财力改善和保障民生,突出保障化解政府性债务和重点工作需要。三是规范债务管理,主动防范化解风险。今年我区将根据国务院、财政部、自治区下达的一系列关于规范债务管理的规定和要求,研究我区政府性债务的风险防控,并在限额内举借、置换和偿还等方面全方位加强管理,降低风险。四是推进财税体制改革,提升财政管理水平。逐步开展预算绩效管理,全面深化国库集中支付改革,推广运用政府和社会资本合作模式。

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室
  • 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司